CPU·AI 성장 담은 KODEX ETF, 첫 주 10.35% 상승
핵심 요약
KODEX 미국CPU반도체TOP10 ETF가 상장 첫 일주일 동안 10.35%의 수익률을 기록했다. ARM·인텔·AMD가 포트폴리오의 75% 이상을 차지하며 데이터센터와 AI 사업에서 성장세를 보였다. 기초지수는 시가총액과 거래대금 요건을 충족한 미국 상장 CPU 관련 종목 10개로 구성된다.
삼성자산운용의 ‘KODEX 미국CPU반도체TOP10’ 상장지수펀드(ETF)가 상장 이후 일주일 동안 10.35%의 수익률을 기록했다. 11일 공개된 이 상품은 인공지능 산업의 핵심 분야로 부상한 중앙처리장치(CPU) 기업에 집중하며, 글로벌 CPU 공급 부족과 관련 기업의 성장 흐름을 투자 대상으로 삼도록 설계됐다.
포트폴리오는 글로벌 CPU 시장을 이끄는 ARM 27.09%, 인텔 26.91%, AMD 23.77%를 중심으로 구성됐다. 세 기업의 비중을 합하면 전체 자산의 75%를 넘는다. 나머지 편입 종목에는 마벨테크놀로지와 퀄컴, 나비스타반도체, 케이던스디자인시스템즈 등 CPU 관련 기업과 밸류체인 종목이 포함됐다.
주요 편입 기업은 데이터센터와 AI 사업에서 매출 증가세를 보였다. 인텔의 데이터센터·AI 부문 매출은 전년 동기보다 59% 늘어난 63억 달러였고, 영업이익률은 16.1%에서 39.5%로 높아졌다. ARM은 데이터센터 로열티 증가에 힘입어 분기 기준 역대 최대인 12억9천만 달러의 매출을 올렸다. AMD의 데이터센터 매출도 EPYC 서버 프로세서와 AI 가속기 판매 확대에 따라 107% 증가한 67억 달러를 기록했다.
이 ETF는 ‘Indxx US CPU Semiconductor TOP10’을 기초지수로 사용한다. 미국 증시에 상장된 보통주와 주식예탁증서(ADR) 가운데 시가총액이 100억 달러 이상이고, 최근 3개월 평균 하루 거래대금이 1천만 달러 이상인 종목을 선별한다. 이 기준을 통과한 10개 종목으로 지수를 구성해 CPU 선두 기업과 관련 공급망에 투자하는 구조다.