반도체까지 밀린 코스피…10월 주도 업종 실종

9월 코스피 하락을 막았던 반도체를 포함한 정보기술(IT) 업종이 10월 들어 마이너스 수익률로 돌아섰다. 지난 8일 기준 IT 업종 수익률은 -3.23%로 집계됐다. 8월 순환매, 9월 반도체 중심으로 이어지던 시장 흐름과 달리 이달에는 지수를 떠받치는 뚜렷한 업종이 보이지 않는다는 평가가 나온다.

IT 외에도 산업재가 -6.07%, 금융 -3.94%, 경기관련소비재 -2.46%를 기록했고 건강관리와 커뮤니케이션서비스도 각각 -2.33%였다. 코스피 전체 역시 하락 흐름으로, 단일 종목 레버리지 ETF 쏠림 여파로 지수가 22.19% 급락했던 7월 이후 약 두 달 만에 월간 마이너스 흐름을 보이고 있다. 외국인은 이달 코스피에서 약 8조원을 순매도했고, 삼성전자와 SK하이닉스에서만 5조원 넘게 팔았다.

지난달 코스피는 0.26% 상승하는 데 그쳤지만 에너지와 IT가 각각 4.97%, 4.22% 오르며 하방을 지지했다. 에너지 업종은 인공지능과 데이터센터 전력 수요 이슈로 반도체 관련 업종과 함께 거론된다. 반면 경기관련소비재(-12.89%), 커뮤니케이션서비스(-8.73%), 소재(-7.73%), 필수소비재(-7.71%), 건강관리(-7.44%)는 하락했다. 8월에는 소재·에너지·산업재가 각각 16.85%, 13.85%, 10.59% 올라 순환매가 지수를 이끌었다.

삼성전자는 지난 8일 3분기 잠정 영업이익이 107조원을 넘어 역대 최대를 기록했다고 발표했지만, 당일 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 2% 넘게 하락했고 이후에도 약세를 이어갔다. 시장에서는 업황 개선 기대가 주가에 반영된 만큼 추가 상승에 외국인 매수세가 필요하다는 분석이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 반도체 슈퍼사이클에 대한 시장의 고민과 엄격해진 AI 기대를 짚으며 실적의 수익성과 매출 인식 속도에 대한 민감도가 커질 수 있다고 봤다. 이경민 대신증권 연구원은 금리와 유가 부담이 완화되면 눌린 호재 모멘텀이 유입될 수 있다고 전망했다.