대신운용, 주식·국고채 결합 펀드 4호 판매

대신자산운용이 국내 업종별 대표기업과 고배당주, 국고채를 한데 담은 ‘대신 대표기업과 고배당 목표전환형 증권투자신탁 4호[채권혼합]’를 출시했다. 대신증권 계열사인 대신자산운용은 이 상품을 오는 21일까지 판매한다. 하반기 국내 증시의 유망 테마와 배당·주주환원 확대 흐름에 참여하면서 국고채 편입으로 안정성을 보완하도록 설계했다.

주식과 주식 관련 자산은 전체 자산의 30% 이하로 제한하고, 나머지 자산 가운데 70% 안팎은 국고채에 투자한다. 주식 부문에서는 글로벌 메가트렌드와 국내 산업 환경을 함께 살펴 업종별 대표기업을 고른다. 실적 개선 가능성과 우량한 수익구조를 갖춘 기업을 중심으로 높은 배당수익률 및 주주환원 확대가 기대되는 종목도 포트폴리오에 포함한다.

채권 부문은 만기 3년·5년·10년 국고채로 구성한다. 시장 여건에 맞춰 장기채와 단기채의 비중을 탄력적으로 바꾸고, 분할 매매 방식으로 채권 가격 변동 위험을 관리한다. 목표기준가는 1060원이며 보수를 차감한 뒤 세전 6% 수익에 해당한다. 기준가가 목표에 이르면 5영업일 후 국내 단기채권과 유동성 자산 중심으로 운용 대상을 전환해 달성한 수익률을 확보하는 구조다.

대신자산운용은 2023년부터 국내 주식과 국채를 결합한 목표전환형 상품을 연이어 내놓고 있다. 올해 선보인 ‘대표기업과 고배당 목표전환형’ 1호는 약 한 달, 2호는 보름 만에 각각 목표수익률에 도달했으며 지난 6월 출시한 3호는 현재 운용 중이다. 이재우 대신자산운용 전무는 축적된 운용 경험을 토대로 시장 상황에 맞는 포트폴리오를 구성했으며, 최근 증시 조정으로 주요 기업의 투자 매력이 커져 양호한 성과를 기대한다고 설명했다.